公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-018

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,江苏欣宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 15 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021 年
第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江苏欣宝科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4204 号）确认，公司发行 1,750,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,250,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月24 日出具的中兴光华审验字（2022）第 202002 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

针对 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行银行股份有限公司(下称“中国建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

由于公司财务人员和客户沟通有误，报告期内，客户误将商业承兑汇票到

公告编号：2023-018

期兑付款项 60,000.00 元转入公司募集资金专户。截至本专项报告报出日，公司已将该误转入的款项转出。为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。发生上述误打款至募集资金专户事件后，公司已积极整改并保证引以为戒，后续将严格遵守公司《募集资金管理制度》，不再出现上述募集资金专户操作不当的情况。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股份有 32050174900000001693 12,250,000.00 64,156.54

限公司高邮湖西支行

合计 12,250,000.00 64,156.54

注：截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 64,156.54 元，与实际
募集资金余额 4,156.54 元不一致，差额为 60,000.00 元。有差异的原因系客户误将商业承兑汇票到期兑付款项 60,000.00 元转入公司募集资金专户。截至本专项报告报出日，公司已将该误转入的款项转出。

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,250,000.00

发行费用 0

募集资金净额 12,250,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。