公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-028

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、股票发行募集资金情况

2021 年 11 月 15 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021 年
第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏欣宝科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]4204 号）确认，公司发行 1,750,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.0 元/股，募集资金总额为人民币 12,250,000.00 元。募集
资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 01 月 24
日出具的中兴财光华审验字(2022)第 202002 号验资报告审验。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。
二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2021 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布
《募集资金管理制度》（公告编号：2021-020）。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集

公告编号：2023-028

资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 25 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股份有 32050174900000001693 12,250,000.00 0

限公司高邮湖西支行

合计 12,250,000.00 0

本次募集资金均用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。截至募集资金专项账户注销日，本次募集资金已全部使用完毕。公司在注销募集资金专项账户时，中国建设银
行股份有限公司高邮湖西支行募集资金专户产生利息收入 2040.96 元，已在销
户时转出至公司基本银行账户；用于补充流动资金。

五、募集资金专用账户销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关

规定，公司于 2023 年 12 月 25 日完成了募集资金专项账户的注销手续。上述募
集资金专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行、申
万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
江苏欣宝科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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