公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-006

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2021年11月15日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021年第一次股票发行方案》，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江苏欣宝科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4204号）确认，公司发行1,750,000股。此次股票发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币12,250,000.00元。募集资金到位情况业经中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的中兴光华审验字（2022）第202002号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2021年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司(下称“中国建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金

公告编号：2024-006

暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行股

份有限公司高邮 32050174900000001693 12,250,000.00 0

湖西支行

合计 12,250,000.00 0

本次股票发行募集资金使用完毕后，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持
续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司于 2023 年 12 月 25 日办理完成上述
募集资金余额的转出与专户的注销。详细情况见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国股转
公司官网披露的《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》。

（二）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 12,250,000.00

发行费用 0

募集资金净额 12,250,000.00

加：利息收入 2040.96

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、购买原材料 12,056,465.……
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