公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-027

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，现将核查情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议，审议了《关于<汇杰设计集团股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明书>
的议案》，并经 2022 年 10 月 18 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通
过。根据该方案，公司发行股票不超过 4,408,000 股，发行价格为每股人民币 6.20
元，募集资金总额不超过 27,329,600 元人民币。2022 年 10 月 31 日，全国中小企
业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对汇杰设计集团股份有限公司股票定向
发行无异议的函》（股转函〔2022〕3314 号）。2022 年 11 月 21 日，天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字〔2022〕45452 号《验资报告》，截至 2022
年 11 月 16 日，公司实际收到的募集资金总额为 27,211,800.00 元。2022 年 12 月
16 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的
公告》，该次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 21 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

公告编号：2023-027

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公 司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对 2022 年第一 次股票发行，公司与财信证券股份有限公司、中国光大银行长沙分行(下称“光大银 行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，该协议内容 与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。
三、募集资金专户存储情况

按照全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则 》 的 规 定 ， 公 司 在 中 国 光 大 银 行 长 沙 分 行 开 设 了 募 集 资 金 专 户
（78790188000492626），截至 2022 年 11 月 16 日，公司该募集资金专户收到了本
次定向发行募集的资金 27,211,800.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业 开户银行 银行账号 余额(元) 备注

汇杰设计集团 中国光大银行 78790188000492626 14,937,091.74 募集资
股份有限公司 金专户

四、募集资金使用情况

（1）截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

一、2022 年 12 月 31 日募集资金余额 27,184,787.60

加：2023 年半年度利息收入 133,627.00

减：2023 年专户手续费等银行费用 422.68

二、2023 年可使用募集资金金额 27,317,99……
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