公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-034
证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，审议了《 关于<汇杰设计集团股份有限公司 2022 年第一次定向发行说明
书>的议案》，并经 2022 年 10 月 18 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会
审议通过。根据该方案，公司发行股票不超过 4,408,000 股，发行价格为每股人民币 6.20 元，募集资金总额不超过 27,329,600 元人民币。

2022 年 10 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 关
于对汇杰设计集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函《 2022〕3314
号）。2022 年 11 月 21 日，天职国际会计师事务所（《 特殊普通合伙）出具天职业
字《 2022〕45452 号《 验资报告》，截至 2022 年 11 月 16 日，公司实际收到的募
集资金总额为 27,211,800.00 元。2022 年 12 月 16 日，公司披露 股票定向发行
新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份
于 2022 年 12 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放及管理情况
1、 募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，

公告编号：2024-034
公司制定了 募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追
究等事项。上述募集资金管理制度经 2020 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第五
次会议和 2020 年 4 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，并于 2020 年
4 月3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

公司严格按照相关法律法规及《 募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。
2、 募集资金专户存储情况

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《 关于设
立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，并经 2022 年
10 月 18 日公司召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。随后，公司在中
国光大银行长沙分行开设了专项账户，截至 2022 年 11 月 16 日，公司该募集资
金专户收到了本次定向发行募集的资金 27,211,800.00 元。2022 年 11 月 25 日，
公司与中国光大银行长沙分行及财信证券签订 募集资金专户三方监管协议》
公司已将全部募集资金存放在公司开立的募集资金专户，截至 2022 年 11 月
16 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 27,211,800.00 元，均入资到以下账户：

户名：汇杰设计集团股份有限公司

开户行：中国光大银行长沙分行

账号：78790188000492626

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。
三、 募集资金的实际使用情况

公告编号：2024-034
公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
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