公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-008
证券代码：839985 证券简称：永鑫精工 主办券商：长江证券
宜昌永鑫精工科技股份有限公司

关于公司 2020 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,宜昌永鑫精工科技股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募
集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

2020 年 9 月 1 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票
3,300,000 股，发行价格 4.50 元，募集资金总额为 14,850,000 元，本次募集资金
用途为补充公司流动资金和偿还银行贷款。该募集资金已于 2020 年 10 月 26 日
全部到账，缴存银行为中国光大银行宜昌分行（账号：38480188000088011），并
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 27 日出具编号为京永验
字（2020）210034 号的《验资报告》予以审验。2020 年 10 月 27 日，公司与中
国光大银行宜昌分行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2020 年 9 月 30 日收到《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票定
向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3142 号），公司于 2020 年 11 月 18 日
完成新增股份登记。截止至 2020 年 10 月 27 日，公司不存在提前使用募集资金
的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司分别于 2017 年 8 月 15 日、2017 年 9 月 1 日，召开第一届董事会第五次
会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<宜昌永鑫精工科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。公司募集资金专
项账户余额为 3,272.88 元，为募集资金所产生的利息。

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2020 年第一次股票发行 中国光大银行宜昌分行 38480188000088011 3,272.88

合计 3,272.88

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2020 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主
办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2020 年第一次股票发行

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目 金额

公告编号：2021-008

募集资金使用项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。