公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-012

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品或结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高自有闲置资金的使用率，公司在确保不影响日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用部分自有闲置资金投资银行定期存单及结构性存款等理财产品，获取资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司预计 2023 年度将在 6,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的
银行定期存单及结构性存款等理财产品，在前述额度内资金可滚动使用。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司预计 2023 年度将在 6,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的
银行定期存单及结构性存款等理财产品，在前述额度内资金可滚动使用，期限为股东大会审议通过后一年内，并拟授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品或结构性存款的具体事宜。
（四） 委托理财期限

委托理财期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过后一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2023-012

二、 审议程序

2023 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《预
计 2023 年购买理财产品或结构性存款的议案》。议案表决结果为：5 票同意，0票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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