公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-025

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

莹科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关
制度，编制了截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年12 月16 日，公司召开了2021 年度第三次临时股东大会，
审议并通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》，发行股票2,000,000 股，发行价为每股人民币 1.5 元，共计募集资金 3,000,000元。

2022 年 1 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向
公司出具了《关于对承德莹科精细化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】090 号）

2022 年 1 月 13 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期
为 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 21 日。2022 年 1 月 18 日，募
集资金 3,000,000 已到位。

公告编号：2023-025

2022 年 1 月 28 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对 本 次 定 向 发 行 的 股 份 认 购 缴 纳 情 况 进 行 审 验 ， 并 出 具
“XYZH/2022BJAA50009 号《验资报告》”，对本次认购款到位情况进行了确认。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定和公司章程，建立了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-012），并经公司第一届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。公司建立募集资金存储、使用、管理与监督的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第
二届监事会第九次会议，于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为：中国工商银行平泉支行，账号为：
0411001319300135713。并于 2022 年 1 月 28 日，与各方签署了《募
集资金专户三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

公告编号：2023-025

三、募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2022-009），本次募集资金用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，该募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,000,000.00

加：利息收入 2,588.35

二、募集资金使用 3,001,759.94

其中：购买材料支出 3,001,271.57

银行账户管理费 488.37

三、尚未使用的募集资金余额 828.41

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日……
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