公告日期：2024-07-31

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-029

南京灿能电力自动化股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月
17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000万元且不包含投资所获得的利息），投资额度累计计算，即指在投资期限内购买理财产品的发生额累计总额不超过人民币 8,000 万元。单笔购买不超过人民币4,000 万元（含 4,000 万元）。此议案董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号 2024-012）。

公司于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。该议案自股东大会审议通过起 12 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号 2023-032）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金
额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以
披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适
用上述标准。

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，截止目前，
公司自有资金购买的理财产品未到期余额 1,000 万元,公司使用闲置募集资金进
行现金管理未到期余额为 6,500 万元。合计占公司 2023 年经审计净资产的
25.86%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

产品金 预计年化

产品名 产品期 收益类 投资方 资金来
受托方名称 产品类型 额（万 收益率

称 限 型 向 源
元） （%）

申万宏源 券 商 理 金 樽 1,000 2.05% 55 天 固 定 固 定 自 有
财产品 3089期 收益 收 益 资金
(55天） 类 产

收益凭 品

证

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了
必要的调查；

2、本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或
判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。