公告日期：2024-08-09

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-032
南京灿能电力自动化股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年第一次股票发行

2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字【2020】
第 4-00052 号验资报告审验。

2、2022 年向不特定合格投资者公开发行股票

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核同意并于 2022 年 3 月 30 日经中
国证券监督管理委员会同意注册，公司本次发行价格为 5.80 元/股，发行股数为2,024.9276 万股，实际募集资金总额为人民币 117,445,800.80 元。截至 2022
年 5 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并于 2022 年 5 月 30 日由大信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2022】第 4-00025 号验资报告审验。
（二）募集资金专户存储情况
截止报告期末，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

交通银行南京竹山路支行 320899991013001056722 12,600,000.00 66,165.89

招商银行南京江宁支行 125905014410602 117,445,800.80 1,461,241.79

合计 130,045,800.80 1,527,407.68

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等规定以及《公司章程》，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储、使用和监管的相关内容。

针对 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》）”。2022 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司与申万宏源承销保荐、招商银行股份有限公司南京分行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至报告期末，募集资金使用用途和金额如下表所示：
1、2020 年第一次股票发行

项目 金额（元）

募集资金总额 12,600,000.00

发行费用 -

募集资金净额 12,600,000.00

加：利息收入 48,216.76

加：理财产品收益 -

具体用途： 累计使用金额 其中：2024 年半年……
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