公告日期：2024-04-12

证券代码：870819 证券简称：乾云科技 主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，山东乾云启创信息科技股份有限
公司(以下简称“公司”)编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共计实施了两次发行股票，分
别是 2022 年第一次定向发行与 2022 年第二次定向发行，其中 2022 年第二次定向
发行于 2023 年 2月开始认购并结束。存续至 2023年度末的募集资金仅包括2022 年
第二次定向发行募集资金。

2022 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案并于
2022 年 10 月 9 日经公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过。2022 年 11 月 24
日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公
告》（公告编号：2022-050），新增股份于 2022 年 11 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行普通股 1,210,654 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.26 元，募集资金总额为人民币10,000,002.04 元。

上述募集资金已于 2022 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 7 日汇入公司缴存账户，
募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 14 日
出具《山东乾云启创信息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2022]7496号）
进行了审验确认；2022 年 11 月 8 日，公司与主办券商、募集资金存管银行签署了
《募集资金三方监管协议》。

2022年11月30日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《2022年
第二次股票定向发行说明书》等股票发行相关议案，相关议案并于 2022 年 12 月 15
日经公司 2022 年度第六次临时股东大会审议通过。2023 年 03 月 21 日，公司披露
了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编
号：2023-009），新增股份于 2023 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让，本次定向发行普通股 3,631,950 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.26 元，募集资金总额为人民币 29,999,907.00 元。

上述募集资金已于 2023 年 2 月 22 日汇入公司缴存账户，募集资金到位情况业
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 2 日出具《山东乾云启创信
息科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]0579号）进行了审验确认；2023年 3 月 8 日，公司与主办券商、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协
议》。2023 年 6 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主
办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司主办券商由
天风证券变更为兴业证券。2023 年 6 月 29 日，公司与兴业证券、齐鲁银行股份有
限公司济南金牛支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南金牛支行(下称“齐鲁银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》
的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

（一）2022 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。