公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-037

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

为进一步完善相关制度，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关
于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为规范北京爱侬养老科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《北京爱侬养老科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式
向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，亦适用本制度。

第三条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或者间接占用或者

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挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。

第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的
有效实施。

第二章 募集资金的存放

第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称
“募集资金专户”），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第六条 发行人应当在认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行
根据股转系统要求的格式签订募集资金专户三方监管协议。公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。

募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。

第三章 募集资金的使用

第七条 公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集
资金；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：

（一）公司未在规定期限或预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；
（二）最近12个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出 机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、 纪律处分，被中国证监会立案调查，或因违法行为被司法机关立案侦查等；

（三）全国股转公司认定的其他情形。

公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。未经公司股东大会依法作出决议,公司不得变更募集资金的用途,或变相改变募集资金用途。

第八条 公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集
资 金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司募 集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予 他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业 务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，

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不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

公司募集资金投资于符合上述要求的理财产品的，应根据《公司章程》等相关规定，履行决策程序。

公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联……
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