公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-046

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海泽生科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2023 年 6 月 16 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《上海泽生科技
开发股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 12 月 28 日披露《上海泽生科技
开发股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-082），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。发行价格为 14.01 元/股，公司最终实际发行股票 6,423,982.00 股，募集资金总额为 89,999,987.82 元。本次股票发

公告编号：2024-046

行募集资金主要用于：新药研发项目及补充流动资金。截至 2024 年 1 月 5 日，本次募
集资金已全部到账，缴存银行为：上海银行股份有限公司金山支行（账号：03005533642），并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2024)3600001 号、众环
验字(2024)3600002 号《验资报告》审验。公司于 2024 年 1 月 18 日，从上海银行股份
有限公司金山支行募集账户中转出 30,907,068.34 元至新开的募集账户杭州银行股份有限公司上海分行（账号：3101040160002392279）中。公司本次定向发行股份总额为
6,423,982 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 6,423,982 股。本次定向
发行新增股份将于2024年01月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、 募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

公司于 2016 年 3 月 16 日和 2016 年 4 月 6 日分别召开第一届董事会第四次临时会
议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《上海泽生科技开发股份有限公司募集资金管理制度》。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，
公司于 2017 年 11 月 14 日召开的公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过《关于
修改<募集资金管理制度>的议案》，于2017年11月15日在全国股转系统网站平台披露，并经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。修订后的《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

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