公告日期：2022-04-13

中泰证券股份有限公司

关于广东锡源爆破科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为广东锡源爆破科技股份有限公司（以下简称“锡源爆破”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2021 年度未进行股票发行,截止 2020 年 12 月 31 日募集资金尚
未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2020 年 8 月公司完成 2020 年第一次股票发行，募集资金
19,999,992.53 元，募集资金情况如下：

2020 年 6 月 12 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关
于<公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的
议案，并于 2020 年 6 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审
议通过。公司发行股份数量不超过 2,621,231 股，每股价格为人民币7.63 元，预计发行募集资金总额不超过 19,999,992.53 元，募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 7 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于对广东锡源爆破科技股份有限公司股票定向发行无异议的 函》（股转系统函[2020]1807 号）。

2020 年 7 月 23 日（认购截至日），公司实际募集资金
19,999,992.53 元。2020 年 7 月 25 日，经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字（2020）第 442ZC00257
号）审验。2020 年 7 月 25 日，公司、主办券商、中国建设银行股份
有限公司惠州市分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020 年 8 月 3 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司 第二届董事会第三次会议、公司 2020 年第三次临时股东大会审议通 过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关 银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2021 年 12 备
月 31 日余额 注

2020 年第一次 中国建设银行股份 44050171823700000

股票发行 有限公司惠州演达 798 6,476,380.03

路支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年第一次股票发行募集资金使用

情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、2020 年 12 月 31 日募集资金余额 10,098,722.89

加：本期利息收入 26,014.06

减：手续费 280.00

二、本期可使用募集资金金额 10,124,456.9……
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