公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会
议分别审议通过了关于《杭州天易成环保设备股份有限公司股票定向发行说明书》等相
关议案。2023 年 2 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于
《杭州天易成环保设备股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次发行相关的议案，本次发行股票6,666,664股，每股价格为人民币12.00 元，募集资金总额79,999,968.00
元。公司于 2023 年 3 月 28 日收到了全国股转公司出具的《关于同意杭州天易成环保设
备股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]622 号),股转公司同意本次股 票定向发行，本同意函自出具之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 4 月 11 日，公司实际募集资金总额为人民币 79,999,968.00 元，其中
补充流动资金为 29,999,968.00 元，偿还银行贷款 50,000,000.00 元，已由认购对象划入公司募集资金专项账户，开户行：浙江萧山农村商业银行股份有限公司浦阳支行，账号：201000332516733。

2023 年 4 月 12 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验字
[2023]第 137 号《验资报告》 ,验 证 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 共 计 人 民 币
79,999,968.00 元，实际到位资金人民币 79,999,968.00 元。

2023 年 5 月 12 日，公司已完成对上述新增股份的登记工作，新增股票的总量为
6,666,664股，其中，有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为6,666,664
股。新增股份的可转让日为：2023 年 5 月 15 日。

二、 募集资金管理情况

公告编号：2024-015

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》等
法律、法规的相关规定，公司于 2023 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十四次会议审
议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,并提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相
关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并于 2023 年 4 月 14 日与民生证券、浙
江萧山农村商业银行股份有限公司浦阳支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

2023 年 8 月 29 日，公司与民生证券、浙江萧山农村商业银行股份有限公司浦阳支
行分别签署了《募集资金三方监管协议之解除协议》，同日，公司分别与财通证券股份有限公司及浙江萧山农村商业银行股份有限公司浦阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、募集资金置换自有资金的情况

公司存在募集资金置换自有资金的情况，公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董
事会第十五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金10,000,000.00 元，本次募集资金置换严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程……
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