公告日期：2024-12-10

国泰君安证券股份有限公司

关于华光源海国际物流集团股份有限公司

变更部分募投项目名称及实施方式的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“华光源海”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司变更部分募投项目名称及实施方式事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）基本情况

2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国
际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资
金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用人民币 25,279,270.59 元（不含
增值税）后的募集资金净额为人民币 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22
日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。

（二）募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 募集资金计划投资 截至 2024 年 9 月 投入进度

总额（调整后） 30 日累计投入金额

1 江海直达LNG动力集 43,339,225.24 - -
装箱船舶购置项目

序号 项目名称 募集资金计划投资 截至 2024 年 9 月 投入进度
总额（调整后） 30 日累计投入金额

2 数字物流一体化平台 10,181,968.88 1,778,899.48 17.47%
建设项目

3 补充流动资金 103,470,415.29 103,704,976.26 100.23%

合计 156,991,609.41 105,483,875.74 67.19%

注：上表中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下

序 项目名称 银行名称 账号 金额（元）
号

华光源海国际 中国光大银行股份有限

1 物流集团股份 公司长沙友谊路支行 54940188000065909 33,421,938.75
有限公司

华光源海国际 上海浦东发展银行股份

2 物流集团股份 有限公司长沙雨花支行 66130078801900001043 444,579.40
有限公司

华光源海国际 中国工商银行股份有限

3 物流集团股份 公司长沙韶山路支行 1901007029200459636 -
有限公司

华光源海国际 浙商银行股份有限公司

4 物流集团股份 长沙分行 5510000010120100258497 -
有限公司

合计 33,866,518.15

注：上述募集资金存储金额不含购买的未到期理财产品 1,980.00 万元。

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变……
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