公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-029

证券代码：872726 证券简称：中机试验 主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2023年年度募集资金存放及使用情况涉及1次股票发行，即2020年第一次股票发行。

公司于2020年9月23日召开第一届董事会第二十一次会议、2020年10月10日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《中机试验装备股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。公司本次股票定向发行19,745,957股，每股价格人民币4.9044元，本次发行共募集资金总额9,684.209万元，其中现金部分为9,000.00万元。

2020年11月19日，全国股转公司出具了《关于对中机试验装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3552号）。

2020年12月4日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募资现金部分出具了《中机试验装备股份有限公司验资报告》(大华验字[2020]000806号)，审验了本次募集资金的到位情况。

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）74,521,626.91元；截至2023年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）92,256,655.91元，其中本报告期使用17,735,029.00元，本报告期末各银行账户募集资金余额均为0.00元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

公告编号：2024-029

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十次、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于《中机试验装备股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金的存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储，并于2020年12月10日与招商银行股份有限公司北京大屯路支行、太平洋证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

因部分募集资金由公司子公司使用，故公司子公司中机检测有限公司（以下简称“中机检测”）及中机试验设备（江苏）有限公司（以下简称“中机试验（江苏）”）均与公司、太平洋证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京大屯路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

具体银行账户信息如下：

开户名称 开户银行 银行账号

中机试验装备股份有限公司 招商银行股份有限公司北京大屯路支行 431900495910601

中机检测有限公司 招商银行股份有限公司北京大屯路支行 110944829910901

中机试验设备（江苏）有限公 招商银行股份有限公司北京大屯路支行 110945302910401
司

2022年1月4日公司变更督导券商，东北证券承接主办券商并履行持续督导义务，公司于2022年3月分别与子公司中机检测和中机试验（江苏）以及太平洋证券股份有限公司和招商银行股份有限公司北京大屯路支行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》和《募集资金四方监管协议之终止协议》；2022年3月公司分别与子公司中机检测和中机试验（江苏）以及东北证券股份有限公司和招商银行股份有限公司北京大屯路支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，在使用、监管和责任追究等各……
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