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发表于 2024-04-29 16:05:57 股吧网页版
泰和食品:募集资金存放与使用的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-006

证券代码:872840 证券简称:泰和食品 主办券商:西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年10月11日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于舟山泰和食品 股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书(自办发行)》议案,该议案于2022 年10月31日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系 统《关于对舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2022〕3378 号)确认,公司发行168万股。此次股票发行价格3.80元/股,募集资金总额人民币 6,384,000.00元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年11月30日出具的验资 报告信会师〔2022〕第ZB11619号对募集资金到位情况进行了确认。
二、 募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《募集资金管理
制度》,详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《舟山泰和食品股份有限公司募集资金管理制度》(公告编
号:2022-032),经 2022 年 10 月 11 日公司第三届董事会第五次会议和 2022 年 10 月
31 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过,该制度对股票发行募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做出了规定,明确了募集资金使用的管理要求,该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

公司股票发行均严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照上述《舟山泰和食品股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

公司股票发行在取得全国中小企业股份转让系统出具的“股票定向发行无异议函”

公告编号:2024-006

之前,均不存在提前使用募集资金的情况。

公司股票发行的募集资金均不存在被控制股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

(二)募集资金的存放情况

公司股票发行募集资金存放情况如下:

2022 年 10 月 11 日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司开
立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》 。2022 年11 月 24 日,公司与西部证券股份有限公司、温州银行股份有限公司舟山分行共同签订《募集资金专户三方协议》,募集资金专项账户如下:

账户名称:舟山泰和食品股份有限公司

开 户 行:温州银行股份有限公司舟山分行

账 号:908000120190005958
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日,本次股票发行募集资金实际使用情况如下:

项目 金额(元)

(一)截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额(含利息) 420,955.77

(二)已使用的募集资金总额 420,773.40

加:利息收入 186.87

减:支付供应商货款 ……
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