公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定中山园仔山菌业股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资
金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第六次会议上审议了《关于<
中山园仔山菌业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》，该方案
于 2021 年 9 月 29 日经公司 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过。根据中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 10 日出具的“中审亚太验
字（2022）000001 号”《验资报告》，公司收到本次股票定向发行募集资金总额
18,960,000 元。本次新增股份于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据相关规定，公司制
定了《募集资金管理制度》，并于 2021 年 9 月 13 日提交第二届董事会第六次会
议审议通过，以及于 2021 年 9 月 29 日提交 2021 年第三次临时股东大会审议通
过，发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（公告编号：2021-032），对募集资金实行专户储存管理。公司已与太平洋证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户监管协议》，募集资金账户信息如下：

公告编号：2023-012

账户名称：中山园仔山菌业股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司中山分行

银行账号：732874942210

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《中山园仔山菌业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金用于开平市园仔山生物科技有限公司生产基地项目建设、购买开平基地车间设备等。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体实际使用情况如下：

序号 开支内容 实际投入金额（元）

1 项目建设 0

2 购买资产 18,960,000.00

合计 18,960,000.00

银行存款利息收入扣除银行手续费净额 14,789.32

其中：2022 年度产生的银行存款利息扣除银行手续费 13,907.86
净额

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金净余额 14,789.32

募集资金总额 18,960,000.00

四、变更募集资金用途的情况

公司于2023年4月27日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金使用明细用途的议案》，
并将提交至 2022 年年度股东大会审议。公司于 2023 年 4 月 27 日发布的《关于
补充确认变更募集资金使用明细用途的公告》中对募集资金实际使用情况进行了补充确认，本次募集资……
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