公告日期：2024-02-05

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

2024 年，因子公司日常经营需要，拟向银行、其他金融机构申请授信或贷

款（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，额度可滚动使用），公司预计

为子公司提供担保额度不超过人民币 2,900 万元的担保，上述 2,900 万元的额

度不包括 2023 年 7 月 4 日第二届董事会第三十三次会议已审议通过的为子公

司预计担保的 1,500 万元。由公司为子公司提供的单笔担保额不超过 2,900 万

元，为子公司提供的累计担保额不超过 4,400 万元。根据公司章程的规定，(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资 产的 50%以上提供的任何担保;(二) 公司的对外担保总额，按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以上提供的任 何担保:(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保:(四)单笔担保额超 过最近一期经审计净资产 10%的担保;(五) 对股东、实际控制人及其关联方提 供的担保。

公司最近一期经审计的净资产为 299,751,014.50 元，最近一期经审计的

总资产为 553,292,540.66 元。以此计算需要由股东大会审议的担保事项为累 计总额为 165,987,762.20 元以后提供的担保，单笔担保额为 29,975,101.45 元。公司本次担保的对象资产负责率未超过 70%，不属于除公司以外的对股东、 实际控制人及其关联方提供的担保，因此本次担保事项无需股东大会审议 。

（二）审议和表决情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《预计担

保的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案无需提

交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：上海朗晖慧科技术有限公司

成立日期：2021 年 7 月 5 日

住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-C

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-C

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

法定代表人：陈臻

控股股东：上海朗晖数化科技股份有限公司

实际控制人：陈臻

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：为上海朗晖数化科技股份有限公司持股 60%的子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：27,504,678.05 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：10,450,695.89 元

2023 年 12 月 31 日净资产：17,053,982.16 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：38.00%

2023 年 12 月 31 日营业收入：35,988,774.50 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：14,539,095.91 元

2023 年 12 月 31 日净利润：13,705,992.74 元

审计情况：未审计

3、 被担保人基本情况

名称：上海金立化工有限公司

成立日期：2009 年 12 月 23 日

住所：上海市奉贤区奉浦工业区韩村路 708 号 203 室

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区韩村路 708 号 203 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；润滑油销售；金属矿石销售；地技术服务、技术开

发、技术咨询、……
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