公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-045

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年6月8日及2023年
6月27日，分别召开了第二届董事会第三十二次会议以及 2023年第四次临时股东大会 审议通过了《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司2023年度第二次股票定向发行说 明书>的议案》，申请以6.00-8.00元的价格定向发行不超过2300万股。

2023年11月22日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意上海朗晖数化科技 股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3134号）。

公司于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 12 日分别召开了第二届董事会
第三十七次会议以及 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海朗晖 数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）>的议案》，公司首期发行股 票11,510,000股，发行价格6.86元/股，募集资金78,958,600.00元。

2024 年 2 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）) 对本次定向发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2024]200Z0010号《验资报告》。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

兴业银行上海五角场支行 216450100100223706 78,958,600.00 16,454.53

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司

公告编号：2024-045

制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2023年第二次股票定向发行的首期发行，公司与申万宏源证券承销保荐 有限责任公司、兴业银行上海五角场支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简 称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 78,958,600.00

发行费用 0

募集资金净额 78,958,600.00

加：利息收入 7,809.59

减：银行手续费 1,493.16

具体用途： ……
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