公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-053

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、基本情况

上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年6月8日及2023年6月27日，分别召开了第二届董事会第三十二次会议以及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司2023年度第二次股票定向发行说明书>的议案》，申请以6.00-8.00元的价格定向发行不超过2300万股。

2023年11月22日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意上海朗晖数化科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3134号）。

公司于 2023 年 12 月 28 日及 2024 年 1 月 12 日分别召开了第二届董事会
第三十七次会议以及 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）>的议案》，公司首期发行股票11,510,000股，发行价格6.86元/股，募集资金78,958,600.00元。

2024 年 2 月 8 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）) 对本次定向发行的
资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2024]200Z0010号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》并向监管部门报备，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募
集资金专项账户注销日（2024年10月14日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 78,958,600.00

发行费用 0

募集资金净额 78,958,600.00

加：利息收入 7,814.77

减：银行手续费 1,502.16

具体用途 累计使用金额 其中：2023年度

1、补充流动资金-支付采购款 78,964,907.43 78,964,907.43

2、销户时转出 5.18 5.18

截至2024年10月14日募集资金余额 0

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：上海朗晖数化科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司上海五角场支行

开户账号：216450100100223706

（二）募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资……
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