公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-055

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司子公司开立期货账

户开展商品期货投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范进口产品的价格波动风险，不 以投机和套利为交易目的，公司全资子公司金帆化工（香港）有限公司（以下 简称“金帆化工”）利用自有资金（历年滚存利润余额）不超过 500 万元美金 （资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）于新加坡交易所开展商品期 货投资，投资品种为境外交易所品种，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至 该笔交易期满之日。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]200Z0277
号审计报告， 截止 2023 年 12 月 31 日， 公司资产总额为 736,575,054.43
元，净资产额为 361,020,959.29 元。本次金帆化工拟利用自有资金（历年滚
存利润余额）投资 500 万美金，约合人民币 35,634,500 元，占公司最近一个
会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 4.84% ，占公司最近 一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 9.87% 。根据《非 上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》

公告编号：2024-055

的规定，本次交易事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
子公司开立期货账户开展商品期货投资的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司章程规定的股东大会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近一期 审计总资产 30%以上，或者一个完整会计年度内累计金额超过最近一期经审计 的总资产 50%的对外投资。董事会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近 一期审计总资产 20%以上，30%以下的交易。公司 2023 年度经审计的合并财务
会计报表期末总资产为 736,575,054.43 元，本次金帆化工拟投资 500 万美金，
约合人民币 35,634,500 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计 报表期末资产总额比例为 4.84%；过去 12 个月累积对外投资金额为 175,634,500.00 元，占公司总资产的比例为 23.84%（包含本次拟投资的 35,634,500 元）；该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

公告编号：2024-055

本次投资系公司全资子公司金帆化工以自有资金（历年滚存利润余额）投 资境外市场商品期货。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

子公司使用自有资金（历年滚存利润余额）进行商品期货投资，该资金不 影响公司日常运营，资金来源合法合规。
三、对外投资协议的主要内……
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