公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-037

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

关于募集资金专用账户注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 3 日公司召开第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第八

次会议审议通过《关于<陕西誉邦科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 12月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对陕西誉邦科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3594 号）。公司此次股票发行 2,500,000 股，股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验,并出具了亚太验字[2023]第 02510001 号验资报告, 确认募集资金已到账。本次股票定向发行拟募集资金总额10,000,000 元，实际募集资金 10,000,000 元。

二、 募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《陕西誉邦科技股份有限公司募集资金管理制度》。 针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司三原县支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公告编号：2023-037

公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专用账户情况如下：

开户名：陕西誉邦科技股份有限公司募集资金专户

开户行：中国建设银行股份有限公司三原县支行

账 号：61050163720800002386

截止 2023 年 1 月 15 日，发行对象已按认购公告要求将认购款汇入公司开立

的募集资金专户，募集资金总额 1,000,000.00 元。

三、 募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途是补充流动资金、购买固定资产，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司将剩余资金转出，募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 10,000,000.00

利息收入 2,161.98

二、募集资金可使用金额 10,002,161.98

三、募集资金实际使用情况 10,002,161.98

（一）购买固定资产 5,000,000.00

（二）补充流动资金 5,002,161.98

劳务及材料采购款 5,002,061.52

四、注销专户时转回公司基本户金额 100.46

五、注销专户时募集资金专项账户余额 ……
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