公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-016

证券代码：873138 证券简称：誉邦科技 主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 3 日公司召开第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第八次会
议审议通过《关于<陕西誉邦科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议
案》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 12 月 6 日，全国中小
企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对陕西誉邦科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3594 号）。 公司此次股票发行 2,500,000 股，股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了亚太验字[2023]第 02510001号验资报告, 确认募集资金已到账。本次股票定向发行拟募集资金总额 10,000,000 元，实际募集资金 10,000,000 元。
二、 募集资金管理情况

本次发行，公司开设了募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：陕西誉邦科技股份有限公司募集资金专户

开户行：中国建设银行三原县支行

账号：61050163720800002386

公司2022年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，制定了《陕西誉邦科

公告编号：2024-016

技股份有限公司募集资金管理制度》。 针对公司2022年第一次股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司三原县支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募集资金具体情况
如下：

项目 金额

一、募集资金总额 10,000,000.00

利息收入 2,161.98

二、募集资金可使用金额 10,002,161.98

三、募集资金实际使用情况 10,002,161.98

（一）购买固定资产 5,000,000.00

（二）补充流动资金 5,002,161.98

其中：劳务及材料采购款 5,002,061.52

四、注销专户时转回公司基本户金额 100.46

五、注销专户时募集资金专项账户余额 0.……
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