公告日期：2024-04-09

关于广州润锋科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作 为广州润锋科技股份有限公 司（以下简 称“润锋科技”或“公司 ”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对润锋科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：
一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 29 日，广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第八
次会议、第 二届监事会第四次会议审议通过了《关于广州润锋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》。根据前述股票定向发行说明书的披露 ，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金和项目建设。具 体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-058）、《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-059）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-060）。

2021 年 12 月 15 日 ，公 司 2021 年第十次临时股东大会审议通过《 关
于广州润锋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议
案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露 的《 2021 年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 1 月 27 日出具
了《关于广州润锋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统
函[2022]194 号）。2022 年 2 月 25 日，公司披露了《 股票定向发行认购公
告》，本次股票发行数量为 2,310,000 股，发行价格为人民币 5.85 元/股，
募集资金 13, 513,500.00 元。2022 年 3 月 10 日，致同会计师事务所（ 特
殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字【2022】第 442C000119 号）， 确认募集资金到账。本次发行
新增股份于 2022 年 3 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范本次发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结
合实际情况，公司于 2021 年 11 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审
议通过 了《募集资金管理制度》，并 于 2021 年 12 月 15 日召开的 2021 年
第十次临时股东大会审议通过。相关制度及公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。《募集资金管理制度 》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。
（二）募集资金的存放和监管情况

润锋科技募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账户 募集资金（元）

中国银行股份有限公司广

州番禺巨大产业园支行 704275322830 13,513,500.00

合计 13,513,500.00

本次股票发行募集资金 13,513,500.00 元全部存放于本次募集资金专
项账户，并且润锋科技已与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。
综上 ，润锋科技制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使 用、变更、管 理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；募 集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；并与相关各方签订了《募集资金三方监管协议 》。
三、募集资金的实际使用情况

根据润锋科技经审议并披露的募集资金用途，本 次募集资金用于补充公司流动资金，具体用于支付供应商货款，具体如下表：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 补……
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