公告日期：2024-12-11

东北证券股份有限公司

关于江苏恒太照明股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为江苏恒太

照明股份有限公司（以下简称“恒太照明”或“公司”）向不特定对象公开发行股票

并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明使用闲置募集资金进行现金管理事项

进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 7 日，公司发行普通股 22,200,000 股，发行方式为定价发行，

发行价格为 6.28 元/股，募集资金总额为 139,416,000.00 元，实际募集资金净额

为 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。

二、 募集资金使用情况

（一） 募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

募集资金用 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度

序号 途 实施主体 资总额（调整后） 金金额 （3）=（2）/（1）
（1） （2）

年产 500 万 恒太照明（越南）

1 套LED灯具 有限公司 105,863,418.07 104,055,620.00 98.29%
项目

2 研发中心升 江苏恒太照明股份 10,085,400.00 2,354,398.75 23.34%
级项目 有限公司

智能化生产 江苏恒太照明股份

3 设备技改项 有限公司 8,048,900.00 3,887,498.00 48.30%
目

合计 - - 123,997,718.07 110,297,516.75 88.95%

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下 ：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

江苏恒太照明股 兴业银行股份有限 408810100100815035 3,534,018.79
份有限公司 公司南通分行

江苏恒太照明股 交通银行股份有限 326008605011000221393 2,936,215.44
份有限公司 公司南通开发区支

行

江苏恒太照明股 江苏银行股份有限 50230188000684549 817,269.55
份有限公司 公司南通港闸支行

恒太照明（越南） 交通银行胡志明市 889000000027462 380,292,558.00 越
有限公司 分行 南盾（折合人民币
104,365.92 元）

合计 - - 7,391,869.70

备注：期末余额活期存款 7,391,869.70 元，交通银行股份有限公司南通开发区支行七
天通知存款余额 5,000,000.00 元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额3,500,000.00 元。

（二） 募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目中技改和研发部分项目……
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