公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：873445 证券简称：宝润达 主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，
并于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于宝润达新型材
料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。于
2022 年 3 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对宝润达
新型材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）465 号）。公司本次实际发行股票数量为 8,892,305.00 股，每股价格人民币 3.90 元，募集资金合计34,679,989.50 元。

截至 2022 年 5 月 5 日，募集资金 34,679,989.50 元全部出资到位。根据 2022 年 5
月 13 日利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达验字【2022】第 B2005 号验资报告，本次定向发行新增注册资本（股本）人民币 8,892,305.00 元，资本公积人民币 25,787,684.50 元。变更后的累计注册资本人民币 85,892,305.00 元，股本人民币
85,892,305.00 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份
转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2022年1月4日经第二届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理办法》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

公告编号：2024-015

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存储情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金专户余额（元）

中国民生银行股份有限 634423605 34,679,989.50 0.00

公司许昌长葛支行

2、募集资金专项账户管理说明

公司 2022 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，专项账户为中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 634423605 账户。公司严格按已有的《募集资金管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在完成新增股份登记之前使用股票发行募集资金的情形。

报告期内，鉴于 2022 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，公司于 2023 年 6
月 30 日完成募集资金专户注销手续。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2022 年第一次股票发行募集资金总额为 34,679,989.50 元，截至 2023 年 12 月 31
日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目 使用金额（元）

募集资金总额 ……
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