公告日期：2024-04-25

开源证券股份有限公司

关于宝润达新型材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为宝润达新型材料股份有限公司（以下简称“宝润达”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会
议，并于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于宝润达
新型材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票定向发行相关的
议案。于 2022 年 3 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关
于对宝润达新型材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）
465 号）。公司本次实际发行股票数量为 8,892,305.00 股，每股价格人民币 3.90 元，
募集资金合计 34,679,989.50 元。

截至 2022 年 5 月 5 日，募集资金 34,679,989.50 元全部出资到位。根据 2022 年
5 月 13 日利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达验字【2022】第 B2005号验资报告，本次定向发行新增注册资本（股本）人民币 8,892,305.00 元，资本公积人民币 25,787,684.50 元。变更后的累计注册资本人民币 85,892,305.00 元，股本人民
币 85,892,305.00 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司于 2022 年 1 月 4 日经第二届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理办
法》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司已严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司 2022 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，专项账户为中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 634423605 账户。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异。
三、募集资金实际使用情况

2022 年第一次股票发行募集资金总额为 34,679,989.50 元，截至 2023 年 12 月 31
日募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金专户已注销。本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目 使用金额（元）

募集资金总额 34,679,989.50

减：发行相关费用 1,325,400.00

加：利息收入 57,891.49

减：补充流动资金

原材料采购 17,931,726.59

销售网络升级 11,322,020.19

研发投入 2,996,699.95

减：项目建设

设备采购 1,162,034.26

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 ……
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