公告日期：2024-08-29

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-050
西安天力金属复合材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1286 号)批准，西安天力金属复合材料股份有限公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,495.00 万股（含行使超额配售选择权所发新股），天力复合股票于
2023 年 7 月 12 日正式在北京证券交易所上市交易。

本次股票发行价格为人民币 9.35 元/股，募集资金总额为人民币139,782,500.00 元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币124,469,292.46 元，其中超募资金净额为 4,469,292.46 元。上述募集资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于 2023 年 6 月
30 日、2023 年 8 月 11 日出具了希会验字（2023）0018 号验资报告、希会验字
(2023)0031 号验资报告。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立及执行情况

为规范募集资金的管理和使用、提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管等内容作出具体规定。该制度已由公司第二届董
事会第三次会议审议通过、2022 年第一次临时股东大会审议批准。针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的资金，公司已按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于相应账户，并和保荐机构分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行西安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金制度建立健全，严格按照相关制度执
行募集资金管理，不存在违反募集资金制度的情形。

（二）募集资金专户情况

公司已按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于专用账户，并和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行西安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议，募集资金监管账户具体信息及使用情况如下：

截至 2024 年 6 月 30 日
开户银行 账号信息 募集资金用途

募集资金账户余额（元）

清洁能源用金属复

招商银行西安

129904760710318 合材料升级及产业 65,609,425.57
城北支行

化项目

中国银行西安

研发中心升级建设

经济技术开发 103306417643 18,676,018.52
项目

区支行营业部
浦发银行西安

72200078801200001340 补充流动资金 91,028.89
太华路支行

合计 84,376,472.98

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的接收、存储、划转符合募集资金制度，
不存在资金受限的情形。上述金额为包含募集资金存放产生的利息、募集资金支出时支付的手续费。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目分别……
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