公告日期：2024-02-07

民生证券股份有限公司关于

广东伟邦科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为广东伟邦科技股份有限公司（以下简称“伟邦科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，对伟邦科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将本次核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<股票定
向发行说明书>的议案》及相关议案，并经 2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会审议通过《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》。公司本次股票发行对象为广东南海铝业产业投资有限公司，发行股份 1,426,688股，发行价格为每股人民币 7.01 元，共募集资金人民币 10,001,082.88 元，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2023 年 6 月 27 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于同意广东伟邦科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1221 号）。

2023 年 7 月 6 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（大华验字[2023]000420），截至 2023 年 7 月 5 日，本次股票发行的认购对象已
将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币 10,001,082.88 元。

本次定向发行新增股份于 2023 年 7 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为 1,426,688 股，其中有限售条件流通股0 股，无限售条件流通股 1,426,688 股。

二、主办券商现场核查工作情况

（一）主办券商履行的核查程序

1、安排核查人员并制定核查计划；

2、查阅《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、缴款凭证、银行对账单等；

3、向董事会秘书、负责募集资金使用的财务人员了解相关情况。

（二）主办券商核查获取的资料和证据

主办券商获取了《公司章程》《募集资金管理制度》、股东大会及董事会相关文件、缴款凭证、银行对账单等。

三、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对本次定向发行，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商民生证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募集资金专用账户信息如下：

户名：广东伟邦科技股份有限公司

开户行：招商银行佛山分行营业部

账号：757902407710806

截至 2023 年 7 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资
金专项账户。公司不存在违规存放募集资金的情形。

（二）募集资金的管理情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、募集资金使用的申
请、审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等方面有明确要求。

四、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,001,082.88

加：利息净收入 2,146.24

减：银行手续费 0.00

二、可使用募集资金金额 10,003,229.12

三、实际使用募集资金金额 10,003,229.12

其中：供应商采购款 8,907,002.70……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。