公告日期：2024-04-29

公告编号： 2024-019

证券代码： 873789 证券简称： 腾茂科技 主办券商： 山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，山西腾茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

公司于2022年12月7日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议通过《关于<山西腾茂科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2022年12月23日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。 2022年12月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了(股转函[2022]3853号)《关于对山西腾茂科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本1,680,000股，股票发行价格为人民币6.0元/股，募集资金总额为人民币 10,080,000元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资，出具了《验资报告》（XYZH/2023TYAA1B0001号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。 2023年1月13日，公司与山西证券股份有限公司、山西河津农村商业银行股份有限公司签署了三方监管协议，(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号： 2024-019

三、募集资金存放情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)

山西河津农村商 659103010300000 10,080,000.00 0.00

业银行股份有限 189408
公司

公司于2023年5月19日完成了募集资金专用账户的注销手续。

四、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，用于购买原材料及燃料动力，不用于其他用途，截止2023年12月31日，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 10,080,000.00

加：活期存款利息 4,371.81

减：购买原材料及银行手续费 10,084,371.81

截止2023年12月31日募集资金专户余额 0.00

五、募集资金用途变更情况

2023年公司不存在募集资金用途变更的情况。

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。