公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-075

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京道达天际科技股份有限公司(以下简称“公司”）对公司募集资金存放与使用情况进行了自查，具体情况如下：

公司分别于2023年4月7日和2023年4月26日召开第一届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书》：本次定向发行数量不超过57.3475万股，定向发行价格为19元/股。募集资金不超过人民币10,896,025.00元。2023年5月4日，公司取得《关于同意北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]902号），确认公司定向发行不超过57.3475万股新股。2023年5月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG11537号），审验确认截止至2023年5月9日止，公司已收到共青城同道投资合伙企业（有限合伙）缴纳的投资款人民币10,896,025.00元整。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《北京道达天际科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。2023年5月12日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、主办券商首创证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，信息如下：

公告编号：2023-075

户名：北京道达天际科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行

银行账号：9117 0078 8014 0000 3042

截止2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

上海浦东发展银行 9117007880140000

股份有限公司北京 3042 10,896,025.00 10,253,360.52
知春路支行

三、募集资金的实际使用情况

截止2023年6月30日，公司股票定向发行募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额 10,896,025.00

加：本期利息收入 7,330.02

二、可使用募集资金金额 10,903,355.02

三、本期实际使用募集资金金额

其中：补充流动资金 649,960.00

手续费支出 34.50

开户费 0.00

账户管理费 0.00

四、期末募集资金余额 10,253,360.52

四、是否存在变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公告编号：2023-055
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