公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-164

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》及其他定向发行相关议案。

2023 年 5 月 17 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司股票定
向发行说明书的议案》及其他定向发行相关议案。

2023 年 6 月 9 日，经全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意北京天
广实生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1114 号），确认公司定向发行不超过 325 万股新股；

2023 年 8 月 10 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：
2023-029）。2023 年 8 月 16 日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2023-047 ） ，公司实际发行股票 2,095,558 股，募集资金总额150,000,041.64 元。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结
果进行了审验，并于 2023 年 8 月 17 日出具了“东审会【2023】Z01-082 号”《验
资报告书》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

募集资金管理制度方面，为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的

公告编号：2024-164

合法合规，公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

募集资金专项账户的设立与使用方面，公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，该议案经2022年年度股东大会审议通过。天广实为此次定向发行设立募集资金专项账户，该专户未存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户具体情况如下：

账户名称 开户银行 账户号码

北京天广实生物技术股份有限公 中国民生银行股份有限公 679022668

司 司北京永定门支行

（二）募集资金管理情况

公司股票发行募集资金按照《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-028）及《北京天广实生物技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-062）中披露的募集资金用途使用，不存在实际控制人、控股股东或其他关联方挪用、占用或转移募集资金情形，也不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

天广实按照已披露的股票发行方案中的用途以及《北京天广实生物技术股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理，不存在提前使用募集资金、未经审议变更募集资金用途或者恶意挪用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

根据股票发行方案及变更后的募集资金方案，该次股票发行的募集资金用于公司补充流动资金、偿还借款/银行贷款和其他用途。

截至 2024 年 9 月 25 日，监管资金账户余额为 0.00 元。募集资金的实际使
用情况为：

项目 金额（单位：人民币元）

一、募集资金总额 ……
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