公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-184

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024 年 1 月 22 日，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司股票定向发行说明书的议案》。2024 年 1 月 22 日，公司披露了《北京天广实
生物技术股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书》。公司于 2024 年 2 月 6 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过议案。根据定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金 187,438,985.86 元，偿还借款/银行贷款 29,999,900.00元，其他用途 561,082.08 元。

2024 年 2 月 27 日，全国股转公司出具《关于同意北京天广实生物技术股份
有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]300 号）。

2024 年 3 月 5 日，公司披露《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，
该次定向发行认购对象为北京经济技术开发区产业升级股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业升级基金”）、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴基金”）、李顺来、倪建山。

2024 年 3 月 6 日，北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告书》（东审会[2024]Z01-017 号），经审验，截至 2024 年 3 月 5 日止，公司已
收到产业升级基金、绍兴基金、李顺来、倪建山缴纳的货币出资合计217,999,967.94 元。

二、募集资金存放与管理情况

公告编号：2024-184

（一）募集资金存放情况

募集资金管理制度方面，为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的合法合规，公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司于2024年1月22日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并经2024年第一次临时股东大会审议通过。天广实为此次定向发行设立募集资金专项账户，该专户未存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户具体情况如下：

序 开户银行 账户号码 开立时存放资金 用途 备注

号 （元）

杭州银行股份有 110104106000

1 限公司北京中关 187,438,985.86 补充流动资 存续

村支行 0032318 金、偿还借

款/银行贷

中信银行北京经 811070101270 款、其他用

2 济技术开发区支 2739513 30,560,982.08 途 本次注销
行

合计 217,999,967.94 - -

（二）募集资金管理情况

公司股票发行募集资金按照《2024年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》中披露的募集资金用途使用，不存在……
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