公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-187

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对 2024 年股票定向发行募集资金用途进行变更。
一、募集资金基本情况

2024 年 1 月 22 日，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司股票定向发行说明书的议案》。2024 年 1 月 22 日，公司披露了《北京天广实
生物技术股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书》。公司于 2024 年 2 月 6
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过议案。根据定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金 187,438,985.86 元，偿还借款/银行贷款 29,999,900.00元，其他用途 561,082.08 元。

2024 年 2 月 27 日，全国股转公司出具《关于同意北京天广实生物技术股份
有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]300 号）。

2024 年 3 月 5 日，公司披露《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，
该次定向发行认购对象为北京经济技术开发区产业升级股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业升级基金”）、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴基金”）、李顺来、倪建山。

2024 年 3 月 6 日，北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告书》（东审会[2024]Z01-017 号），经审验，截至 2024 年 3 月 5 日止，公司已

公告编号：2024-187

收到产业升级基金、绍兴基金、李顺来、倪建山缴纳的货币出资合计217,999,967.94 元。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

本次募集资金共 217,999,967.94 元，原募集资金用途具体明细如下 ：

序号 募集资金用途 拟投入金额（单位：人民币元）

1 补充流动资金 187,438,985.86

2 偿还借款/银行贷款 29,999,900.00

3 其他用途（注） 561,082.08

合计 217,999,967.94

注：用于偿还银行借款利息。

（二）募集资金实际使用情况

截至 2024 年 11 月 20 日，募集资金尚未使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

一、募集资金总额 217,999,967.94

加：活期存款利息收入 701,975.41

加：现金管理利息收入 0.00

减：银行手续费 4.50

二、募集资金使用 103,468,155.50

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