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昨天的市场看似指数很弱,但上涨的个股却是下跌的个股的一倍多,属于典型的轻指数重个股,即便如此成交量也是少的可怜,在这样的背景下耐心等待,仍然还是主要的交易策略。
早上的前半场市场走的还是极其弱势的,下跌的股票也是远多于上涨的股票的,后面因为降息以及光伏行业的利好,券商和光伏带领市场冲了一把,市场才慢慢从悲观的情绪当中中走出来,很多个股也开始强势起来。
不过因为前期的高股息品种强势股补跌,也就成了压制指数的主要力量,为啥这些红利板块最近调整这么多呢?一来是基金赎回的压力,二来是半年报不及预期,以及行业基本面发生了变化引起的。
最近看了一个统计,今年二季度主动型公募基金新发行232亿,老基金赎回2634亿,净赎回2402亿,平均每个月净赎回800亿。
基民每个月都在巨额割肉,机构只能被迫砸盘。股民的情况也类似,这两个月每天都可以在各大评论区留言说坚持不下去,割肉了。正常来说基民和股民忍耐力是很强的,被套后不会轻易割肉,但这两个月确实出现了不一样的状况,大家集体开始割肉了。
由此可见大家的内心是多么的脆弱,信心是多么的缺失,市场没有增量资金还每个月都是在赎回,越跌就越赎回,你说这样的市场怎么好起来呢?
之前市场没有可以投的东西,所以各大机构只能抱团取暖,这也是为啥这些方向能够持续上涨的原因。可如今随着基本面和各种数据的不及预期,大家对于是否能够持续的增长,也是产生了分歧,而下跌就是最有力的说明。
其实这一类品种各种数据不好,只会让分歧越来越大,真正好的还会继续上涨,一些不能持续上涨的肯定就会继续调整,当然这里面也会有错杀的品种,这些品种半年报各种数据不行,但一旦三季报数据好转,必然也是会再次吸引资金关注,所以这一类品种调整就是给了非常好的机会。
俗话说买在分歧、卖在一致就是这个道理,不怕它有分歧,通常都是在分歧当中上涨,在没有分歧当中结束,所以有分歧是好事,但是我们也要能够分辨到底谁好谁坏才行。
这些高股息品种真正发生根本性的变化,我们只需要关注市场的风险偏好有没有起来就行了。而风险偏好有没有提升,我们就关注大家对于无风险偏好的投资需求有没有减少就可以了,比如银行储蓄有没有降低、低风险的理财需求有没有减少,长期国债还有没有被疯抢等等
现在银行存款利率又开始下调了,其实就是让更多的无风险偏好的资金能够活动起来,随着利率的不断下调,必然这些资金迟早都会退出来选择别的投资的,而股市并不缺钱,缺的就是一个让大家看到赚钱效应的信心而已。
一旦股市赚钱效应出来,必然会吸引源源不断的增量资金进来的,就是要看这个时间节点是什么时候到来而已,在此之前肯定要把一些股市的问题处理好才行,这样股市才会更健康。
行业方面光伏再次强势崛起,主要是因为工信部发布征求意见稿提出,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
不得不说这对于光伏行业来说是一个“及时雨”,光伏的内卷也不是一天两天了,盲目的扩充产能就导致行业也是卷的不行,股价也是一跌再跌,作为光伏的龙头隆基绿能,从高峰125直接跌到目前的14块,跌幅不可谓不大。
光伏龙头尚且如此,更别提其它还不是龙头的企业了,现在开始行业保护展开的更多的还是修复性行情,要走出趋势大行情还是比较难的,除非需求重新起来。
目前的主要方向:
自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 (不盲目追高,警惕高股息变低股息的品种,等待回调企稳介入)
#光伏设备突然大涨,持续性几何?# $光伏设备(BK1031)$ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$