市场前言：

周二大A三大指数全天窄幅震荡，收盘都小幅收跌，但上涨个股的家数却提高到3400只了，出海概念持续加强，汽车整车、纺织、家具等方向涨幅居前。受发布GPT-40多模态大模型的发布催化，游戏、算力等方向迎来一定程度反弹，市场的热点还是维持快速轮动。

昨天是停止盘中公布北向资金进出的第二个交易日，说实话，感觉不太适应，有点像盲人在摸象，盘后知道又净流出了60多亿，两天流出了上百亿，就不知道除了散户是“瞎子”以外，别的那啥是不是？

沪指在缺口上方已经运行7天了，一直没有回补，前面说过补与不补无外乎两个结果，探底回升或冲高回落，要补早就补了，不补是否就意味着这是个强势突破性缺口？是否就是上涨的开始呢？九叔觉得可能性很大。

这几天的行情看似走得不好，操作难度也大，也是让散户毛焦火辣的……但往往行情就是在大家心急焦躁的时候慢慢展开的。昨天有个好现象就是：指数下跌继续缩量，但上涨家数却在增加，并且证券板块已经红盘4天，K线重心在不断上移，今天是国联证券复盘第一天，预估连吃三个板概率较大，这点也符合前面九叔一直在说的重点关注“牛市旗手”的异动和变化（因为其位置处于低洼，跌无可跌就只能向上）。

板块动向：

OpenAI推出名为GPT-4o的新旗舰AI模型，GPT-4o增加了分析语音的功能，且能读取用户情绪。消息刺激混合现实走强，但是开盘一致性强又不是新题材直接被砸惨。这里需要注意的是汤姆猫勉强封住涨停，有很大一部分原因是因为叠加出海逻辑。最近逻辑最强趋势最强的还是出海这个方向，只是细分比较乱，后面如果短线走出一个人气股应该很容易得到短线资金认可。

短线发酵节点不远，市场最大的一个干扰因素正丹股份昨天出关也是消除了高位股隐患，全天都给赚钱出的机会，也是足够良心了。

这两天发酵的新方向原则上也是可以避开正丹股份的周期，值得高看一眼。叠加现在市场风格来看，南都物业这种2板都直接砸跌停，甚至济民医疗直接按回原点，所以新方向大概率还是趋势类型，不是走连板高标。出海这个大方向继续看好，至于谁能走成短线龙头，就需要盘中应对了。

电力：分歧比较大，昨天修复的还算不错，西昌电力已经明显透支了，这里板块趋势应该是没有走完的，后面调整趋势低吸可以考虑。

游戏：外围游戏大涨刺激板块走强，混合现实高开低走，游戏承接还算可以，基本也是轮动走法，龙头汤姆猫叠加了出海逻辑，如果今天能走2板算是超预期，今天只要不低开超3个点以上都是登船的机会，如果低开太多资金承接还不错的话，也可以登船。

出海：周末社融不及预期一定程度上说明内需还是不行，对于出海方向来说是好事。国内出海有优势的主要是小家电、工程机械、变压器等，这里主要还是看好小家电，最近趋势走的最好。短线重点看TCL智家，轻仓去博弈反包板，趋势看中国西电和柳工的低吸，三者都是盘中逢低吸纳，追高不可。

合成生物：昨天走势不及预期，板块后面有反抽做双头的预期。今天再杀出恐慌盘的话性价比就比较高了，短线潜在的超预期方向重点还是看出海叠加业绩。TCL智家的趋势低吸，或者是汤姆毛的超预期2板都是可以考虑参与的。

持仓计划：

华金资本：“国联证券”今天将复盘，大概率是一字直接顶死的，而证券板块能够接力补涨的也就是浙商证券和华金资本，昨天尾盘是最后一个打提前量的时间点，至于今天是谁发动首板现在谁也不好说，但是华金资本，是浙商证券以外的第二强，哪怕没有资金发动首板，也至少会有再反弹！今天高开不追，贴近5日线低吸为主。$华金资本(SZ000532)$

鲁抗医药：虽然合成生物一直不满足预期，但从板块来看还是有双头预期的，所以鲁抗医药只要不破位走弱，那就是接着格局，如果破5日线就先把手中的肉肉拜拜兑现，后头在看情况登船。$鲁抗医药(SH600789)$

宗申动力：市场已经没有任何主线可以带领众多小弟走出来，而低空经济调整这么多天，今天证券要只是一时的力量的话，也一定会从之前的主线找出发力点，低空经济是最好的选择，宗申动力目前缩量调整也差不多了，真要走弱不至于在这个位置蠕动这几天，所以就先格局，防守做20日线。$宗申动力(SZ001696)$

东方创业：中线大哥继续格局，拿完到本周撤退！

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