一、讲重点

1、周五指数大跌，市场成交量却放大了2000多亿，主要原因还是基金经理们理解为没有超常规之说，导致机构直接恐慌砸盘出逃，盘后有文章解读，看似抠字眼，其实就是大A机构喜欢利好兑现出货，兑现完之后，今天看看指数会不会有修复。

2、题材方面，周五首发经济大涨，万物皆可首发，范围非常大市场很难聚焦，个人理解为还是新瓶装老酒，只不过是换一个词来炒作而已，周末吹爆，今天预计前排晋级后排分歧坑人，谨慎去接一致，而冰雪经济还是去年炒作“南方小土豆”的那几个票，周五也算是高潮了，这个题材非常小众，板块容量很小，就那么东北的几只票，不会有很强的持续性，核心长白山、大连圣亚和大连友谊前面走了一大波趋势之后，周五也开始涨停加速了，大消费板块需要等一次大分歧，经历市场考验走出来的，到时候再介入。

3、AI豆包，有资金把这次字节豆包的行情比作之前的华为大周期，字节本次的发力确实超预期，板块容量也够大，但是在周五高潮的情况下，核心视觉中国也要面临加速，叠加龙虎榜一家独大，很难去接加速，万一如果视觉中国被兑现，那板块就是大分歧，个人认为还是需要等一个延续分歧再去低吸会更好。

4、机器人，连续分歧之后，这个周末终于没有人在吹了，周五最抗分歧的核心就是建设工业，前面连续抗住老庄10个亿的抛压，周五抗住日上集团的天地板下杀，越来越得到资金的认可，叠加机器人连续分歧也有回流预期，今天正常就是要卡其他题材加速的窗口回流，核心关注建设工业五洲新春、爱仕达、巨轮智能等等，趋势的埃夫特和柯力传感，然后低位有北纬科技、日丰股份和利亚德。

二、个人持仓：国盛金控，汇金科技，报喜鸟，万兴科技

$国盛金控(SZ002670)$

$长白山(SH603099)$

$五洲新春(SH603667)$