这一次湖南放大招了。
党的二十届三中全会明确提出,健全因地制宜发展新质生产力体制机制,更好发挥政府投资基金作用,发展耐心资本,为基金发展指明了方向。昨日刚刚宣布的3000亿元规模的湖南金芙蓉基金刷屏了,特别值得注意的是,该基金由省长亲自担任召集人。
根据证券时报记者了解,湖南省委、省政府组建湖南省金芙蓉投资基金,对金芙蓉基金进行了系统设计和整体规划,出台制定《湖南省金芙蓉投资基金高质量发展的指导意见》等相关文件,搭建金芙蓉基金“四梁八柱”。金芙蓉基金将聚焦打造有体系、成规模的基金矩阵,按“1+5+N”架构组成,力争用三年左右时间,通过“政府+国企+社会”联动,加快形成约3000亿元基金规模,打响“金芙蓉基金”统一品牌。
科技创新类容亏率最高可达50%
根据湖南省政府召开的金芙蓉投资基金新闻发布会,该基金锚定“三高四新”美好蓝图,聚焦湖南省委、省政府重大战略和决策部署,重点支持产业引导、科技创新、基础设施、社会发展等领域,加大实体经济股权投资力度,促进全省高质量发展。
具体而言,基金按“1+5+N”架构组成。“1”指总基金,即湖南省金芙蓉投资基金。“5”指五大母基金,即产业引导、科技创新、基础设施、社会发展和其他等五类基金。“N”指围绕上述重点领域方向,引导撬动社会资本,设立N只子基金。在基金投向上,有五大板块:一是产业引导类基金,重点支持“4×4”现代化产业体系建设;二是科技创新类基金,重点支持投早、投小、投长期、投硬科技;三是基础设施类基金,重点投向国家有支持、湖南有需要、运营有收益的基础设施项目;四是社会发展类基金,重点支持收益较为稳定的文体、养老等项目;五是其他类基金,金芙蓉基金未来坚持政府引导、市场主导的运作机制。
可以看得出基金的机制体制非常灵活,且有一定的创新。一是政府做好统筹引导。政府主要对基金的发展规划、产业投向、管理政策等进行宏观把握,不干预微观主体市场运作。统筹基金出资,发挥财政资金和国有资本牵引作用,调动社会资本的积极性,共同参与金芙蓉基金建设。二是市场主导基金运作。坚持以市场化方式选聘子基金管理机构,由专业基金管理机构实行专业化投资运作,引导基金与社会资本风险共担、利益共享。
特别值得注意的是,该基金在创新优化保障机制方面,构建规范高效的基金治理结构与管理机制,制定差异化的绩效目标和评价体系,对基金进行全生命周期和整体性的监督考核,不对单个子基金或单个投资项目进行考核评价。建立完善容亏容错机制,容忍正常投资风险,设置合理的容亏率,如科技创新类容亏率最高可达50%,给基金管理机构市场化运作提供良好的制度保障,确保金芙蓉基金行稳致远。
省长亲自担任召集人提升投资质效
在全国各地基金招商的大背景下,中部省份的竞争更加激烈。根据湖南省统计局发布的消息,上半年全省GDP为24545.20亿元,同比增长4.5%,经济运行总体平稳、稳中有进。放眼全国,如果看增速,湖南虽低于全国平均水平,但总量排在第9位,与去年持平。
值得注意的是,同为中部省份的安徽,上半年保持了快速增长,增速达到5.3%,GDP为23967亿元。排名与2023年相比,超过了上海,总量距离湖南也仅剩500多亿元的差距。
湖南这次也放了大招,从已经公布的金芙蓉基金统筹管理工作机制来看,由省长担任召集人,省委金融办、省发改委、省财政厅、省国资委、省文资委等部门为成员单位,负责研究协调基金管理中的政策、计划等重大事项。省级牵头打造金芙蓉基金,建机制、定规划、搭平台。分类整合存量基金,统一规范新设基金,优化基金结构布局。大力拓宽基金出资来源,加强财政国资横向协同,推动省市县纵向联动,构建基金共设、信息共享、项目共投的协同格局。
金芙蓉投资基金新闻发布会上,相关负责人还透露,金芙蓉基金坚持服务中心大局、助力创新驱动、聚焦产业发展、夯实发展基础、统筹规范运作的原则,按照“总体性安排、开放性设计、一致性操作,市场化运作、规范化管理、常态化风控”的思路,统筹整合省市县三级财政及国企基金,以此撬动社会资本,形成集成化、规模化、体系化的基金矩阵。金芙蓉基金未来重点支持产业引导、科技创新、基础设施、社会发展等领域,加大实体经济股权投资力度,促进湖南省高质量发展。
金芙蓉基金未来提升投资质效方面,也主要做好二个对接,一是加强与湖南省重大项目对接。聚焦“4×4”现代化产业体系、长沙全球研发中心城市建设、“4+4科创工程”等重大战略,引导基金围绕“十大技术攻关项目”“十大产业项目”精选产业赛道,通过搭建资本和项目对接平台,努力实现金芙蓉基金对全省重点产业、重点领域和重大项目全生命周期的全覆盖。二是加强与上市后备资源对接。
党的二十大召开以来,湖南省以先进制造业为主导,改造提升4大传统产业,巩固延伸4大优势产业,培育壮大4大新兴产业,前瞻布局4大未来产业,构建现代化产业体系的“四梁八柱”。湖南的上市公司数量到质量均有突出表现,既体现了传统行业的澎湃动能,又展现出新质生产力的蓬勃发展。根据湖南上市公司协会的数据,截至2024年7月31日,湖南辖区共有境内上市公司146家,位居全国第12位(按照协会口径统计)。其中上交所主板32家,科创板16家,深交所主板55家、创业板38家,北交所5家。
湖南省委金融办副主任林德勇表示,近些年,为推进企业上市,金融办牵头建立了上市后备资源库。金融办将以此为依托,深入挖掘上市后备企业投资价值,精心筛选项目,通过开展投融资路演、举办上市项目对接会等方式,实现基金与上市后备资源高效对接,推进基金运营目标实现,助力企业上市“金芙蓉”跃升行动开展。