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AI基金博时远见回报混合A(015030)披露2024年中期报告,上半年基金利润575.88万元,加权平均基金份额本期利润0.121元。报告期内,基金净值增长率为12.04%。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月11日,单位净值为0.954元。基金经理是沙炜,目前管理8只基金近一年均为负收益。其中,博时研究回报混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-1.674%,博时丝路主题股票A最低,为-9.833%。
基金管理人在中期报告中表示,对于下半年,我们期待政府债加快发行和项目尽快落地,外需进一步发力,以提振短期总需求和稳定盈利预期。从中期来看,经济供需矛盾的化解可能仍需时间,偏高的制造业投资需要修正,消费端需要更多的政策倾斜。高股息和资源股短期可能需要修正内需预期,但长期仍是逻辑较强的正向资产。
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截至9月11日,博时远见回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-11.07%,位于同类可比基金277/535;近半年复权单位净值增长率为-6.09%,位于同类可比基金79/522;近一年复权单位净值增长率为-4.33%,位于同类可比基金18/454。
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从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2024年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为7.27倍,同类均值为20.84倍;加权市净率(LF)约0.91倍,同类均值为1.99倍;加权市销率(TTM)约0.49倍,同类均值为1.55倍;三项估值均低于同类平均水平。
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从成长性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.04%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.19%,加权年化净资产收益率为0.12%。
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截至9月11日,基金成立以来最大回撤为30.61%。其中,单季度最大回撤出现在2022年三季度,为14.53%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为81.13%,同类平均为83.08%。2023年一季度末基金达到89.25%的最高仓位,2024年上半年末最低,为75.76%。
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截至2024年上半年末,基金规模为4753.68万元,在同类可比基金中排名231/536,在偏股型基金排名1878/2350。
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截至2024年6月30日,基金持有人共计1372户,合计持有4407.14万份。其中管理人员工持有181.85万份,占比4.13%,机构持有份额占比1.12%,个人投资者占比98.88%。
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截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约165.62%,持续1年低于同类均值。
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截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国石油、中国海洋石油、洛阳钼业、中国铝业、中金黄金、福耀玻璃、中国石油股份、中国船舶、TCL科技、中兴通讯、中兴通讯。
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