汇百川基金:权益资产仍处较好配置窗口期
来源:中国证券报·中证金牛座
国务院新闻办公室10月12日(星期六)上午10时举行新闻发布会,财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。蓝佛安表示,财政部将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。
汇百川基金认为,政策底已高度明确,经济预期转向积极,权益市场胜率与赔率提升,迎来配置良机。短期普涨后,市场或将逐渐回归基本面支撑的结构性行情,重视业绩兑现能力,持仓宜攻守兼备,兼顾业绩与估值。
结构方面,接下来,汇百川基金主要看好三个方向:一是国内逆周期调节与海外需求共振的电网设备、汽零、机械等行业,以及强产业周期的AI产业链;二是国内补贴政策提振需求的消费龙头,以及强资源属性电力等板块;三是地方政府化债与房地产政策加持,前期坏账风险缓释的银行、地产链优质公司。
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