AI基金嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润197.93万元,加权平均基金份额本期利润0.0058元。报告期内,基金净值增长率为0.6%,截至三季报末,基金规模为3.45亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月4日,单位净值为1.09元。基金经理是林洪钧和杨烨超,目前共同管理2只基金。
基金管理人在三季报中表示,操作方面,本基金在债券部分的久期维持稳定,重点配置3年左右的高流动性品种,久期保持相对稳定,主要以票息策略为主要获取收益的手段。权益资产方面,本基金3季度保持低仓位运行,同时配置了周期类、低估值等方向,配置风格和结构相对均衡。
截至11月4日,嘉实鑫和一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.93%,位于同类可比基金543/670;近半年复权单位净值增长率为1.49%,位于同类可比基金436/670;近一年复权单位净值增长率为2.37%,位于同类可比基金482/658;近三年复权单位净值增长率为1.92%,位于同类可比基金236/482。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6741,位于同类可比基金428/465。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为5.57%,同类可比基金排名354/461。其中,单季度最大回撤出现在2022年四季度,为3.85%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为10.66%,同类平均为18.77%。2023年一季度末基金达到18.39%的最高仓位,2023年三季度末最低,为5.23%。
截至2024年三季度末,基金规模为3.45亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、西部超导、天岳先进、中国银河、中国平安、金地集团、中国国航、建发股份、金山办公、工商银行。
核校:杨宁