AI基金华泰柏瑞品质成长混合A(011357)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1.3亿元,加权平均基金份额本期利润0.0568元。报告期内,基金净值增长率为10.76%,截至三季报末,基金规模为13.57亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为0.59元。基金经理是沈雪峰,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,华泰柏瑞优势领航混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.01%;华泰柏瑞品质优选混合A最低,为1.18%。
基金管理人在三季报中表示,展望四季度,我们认为股市完成了从政策底到市场底的转变,后续期待盈利底,这仍需货币政策、财政政策等各种刺激政策的落地和执行,需要时间,短期非理性的暴涨需要整固,鉴于国际市场 11 月初仍有美国大选及美联储议息等不确定性因素,市场可能在四季度末展开震荡上行行情。在这一轮的市场反弹中成长风格明显上涨更多,价值与红利相对收益落后,整固行情中会继续均衡。行情更大可能以风格轮动和行业轮动为特征,并且并购重组等主题投资贯穿其中。我们关注地方政府化债受益板块,关注具备明显政策支持和产业趋势的行业,比如科技、电子、家电、设备制造等板块,也关注估值历史分位数低位和指数点位历史分位数低位的行业,比如传媒、消费者服务、钢铁、计算机、国防军工等。 如果中国经济能够在货币和财政刺激下实现回升,则全球经济都将得到提振,周期、大宗商品等实物经济消耗领域投资机会值得关注。
截至11月4日,华泰柏瑞品质成长混合A近三个月复权单位净值增长率为12.71%,位于同类可比基金138/211;近半年复权单位净值增长率为6.37%,位于同类可比基金91/211;近一年复权单位净值增长率为2.50%,位于同类可比基金101/211;近三年复权单位净值增长率为-37.55%,位于同类可比基金141/182。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3992,位于同类可比基金139/183。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为49.73%,同类可比基金排名77/186。其中,单季度最大回撤出现在2021年三季度,为21.62%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.42%,同类平均为87.01%。2022年末基金达到93.07%的最高仓位,2022年三季度末最低,为71.54%。
截至2024年三季度末,基金规模为13.57亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是陕西煤业、工业富联、锦波生物、紫金矿业、中国铝业、新集能源、长虹华意、宁德时代、鸣志电器、中国石油。
核校:孙萍