AI基金国寿安保稳荣混合A（004279）披露2024年三季报，第三季度基金利润3239.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0774元。报告期内，基金净值增长率为6.94%，截至三季度末，基金规模为5.04亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.188元。基金经理是吴闻，目前管理9只基金。其中，截至11月7日，国寿安保稳荣混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.33%；截至11月1日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最低，为5.45%。

　　基金管理人在三季报中表示，2024年三季度，政策方面，政治局9月召开会议分析当前经济形势，推出包括财政、货币、房地产、资本市场、稳民企、保民生等方面的一揽子宏观政策，努力完成全年经济社会发展目标，大力提振了市场对宏观政策的预期。债市方面，利率债三季度走势一波三折，7 月初在央行超预期降息影响下长期利率下行，随后监管机构出于风险防范目的对债券市场启动一系列管控，带动债券收益率回升；但伴随宏观数据持续转弱及风险偏好下降，8 月债市多头情绪始终占据上风，直至 9 月末超预期的政治局会议出台，风险偏好迅速推升，长债利率再度上行。信用债方面，在赎回负反馈推动下，信用利差明显扩大，三季度信用债收益率总体呈现上行态势。可转债方面，7-8 月转债受 A 股疲弱和信用风险增加等因素影响持续下跌，9月跟随 A 股整体上涨。股市方面，三季度上证指数、沪深 300 和创业板指数分别上涨 12.4%、16.1%和29.2%，其中7-8月股市延续弱势表现，9月政策利好扭转了悲观预期，A 股市场大幅反弹。行业方面，申万指数里非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务、计算机等行业涨幅居前。 投资运作方面，本基金在报告期内降低组合久期和杠杆，持续优化信用债持仓结构，灵活交易可转债。股票投资方面，报告期内基金提高股票仓位，积极参与股市反弹，持仓以食品饮料、非银金融、有色金属、银行、计算机等行业优质公司为主，同时高度重视回撤管理。

　　截至11月7日，国寿安保稳荣混合A近三个月复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金57/670；近半年复权单位净值增长率为9.80%，位于同类可比基金15/670；近一年复权单位净值增长率为13.33%，位于同类可比基金12/658；近三年复权单位净值增长率为14.79%，位于同类可比基金17/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6682，位于同类可比基金19/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为4.26%，同类可比基金排名413/461。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为3.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.79%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到30.08%的最高仓位，2018年三季度末最低，为4.28%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为5.04亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是泸州老窖、贵州茅台、五粮液、中国平安、宁波银行、东方财富、海螺水泥、同花顺、洛阳钼业、紫金矿业。

　　核校：张蒲程