AI基金东方新能源汽车主题混合（400015）披露2024年三季报，第三季度基金利润16.99亿元，加权平均基金份额本期利润0.344元。报告期内，基金净值增长率为22.17%，截至三季度末，基金规模为95.08亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至11月8日，单位净值为2.115元。基金经理是李瑞，目前管理4只基金。其中，截至11月8日，东方汽车产业趋势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.61%；东方新能源汽车主题混合最低，为-1.24%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金投资于新能源汽车这一主题领域。从年初以来，行业的排产一直在持续上行，前三季度产量增速达到了30%以上，体现了较好的景气度。产业链许多环节的单位盈利也如我们预料的开始逐步企稳。此外，储能对整体拉动作用明显，储能电池产量占比已经达到30%左右。

　　截至11月8日，东方新能源汽车主题混合近三个月复权单位净值增长率为39.71%，位于同类可比基金10/182；近半年复权单位净值增长率为13.41%，位于同类可比基金88/181；近一年复权单位净值增长率为-1.24%，位于同类可比基金120/169；近三年复权单位净值增长率为-55.45%，位于同类可比基金99/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4237，位于同类可比基金87/99。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤为70.39%，同类可比基金排名1/101。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为30.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.05%，同类平均为86.27%。2023年上半年末基金达到94.04%的最高仓位，2018年末最低，为62.1%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为95.08亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、科达利、比亚迪、新宙邦、汇川技术、亿纬锂能、璞泰来、中矿资源、天赐材料、天齐锂业。

　　核校：杨宁