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发表于 2024-12-28 15:33:50 股吧网页版
友升股份主板IPO更新财务资料 产能利用率下滑仍拟扩产 约两成营收来自特斯拉
来源:深圳商报·读创

  12月26日,据上交所官网,上海友升铝业股份有限公司(以下简称“友升股份”)主板IPO已更新提交相关财务资料。

  此前,友升股份主板IPO于2023年12月30日获得受理,2024年1月29日进入问询阶段。

  招股书显示,友升股份成立于1992年,主营业务为铝合金汽车零部件的设计、开发、生产、销售、服务,主要产品为汽车结构零部件,可分为门槛梁系列、电池托盘系列、保险杠系列、副车架系列等。

  值得注意的是,此次系友升股份第二次冲击沪市主板上市,与前一次相比,募资金额大增三倍。

  公司曾于2021年6月11日向证监会提交首次公开发行股票并在主板上市的申请材料,后于2022年7月28日撤回上市申请。

  彼时,友升股份拟募资用于年产800万套高端铝合金汽车零部件(一期)、补充流动资金,募集资金投资额分别约为5.26亿元、1.06亿元,合计约6.32亿元。

  除了募资额不同之外,友升股份募投项目也发生了变化。

  据招股书,此次冲A,友升股份拟募集资金约24.71亿元,拟投资于云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目(一期)、年产50万台(套)电池托盘和20万套下车体制造项目、补充流动资金,募集资金拟投入金额分别约为12.71亿元、7亿元、5亿元,合计约24.71亿元。

  实际上,友升股份已在2022年和2023年进一步加大设备投入,产能不断增加据招股书,目前友升股份产能较为饱和,2021年至2024年上半年(以下简称报告期内),公司产能利用率分别为 96.21%、95.28%、92.91%和 91.88%,已出现明显下降。

  另外,报告期内公司研发占比分别为4.34%、3.67%、3.34%和3.15%,总体呈下滑趋势。此番友升股份计划通过IPO进一步扩大产能,其必要性还要打上问号。

  具体来看财务指标,招股书显示,报告期内,友升股份实现营业收入分别约为15.11亿元、23.50亿元、29.05亿元、16.64亿元,对应实现归属净利润分别约为1.29亿元、2.33亿元、3.21亿元、1.48亿元。

  据招股书披露,友升股份的主要产品已覆盖行业内主流的新能源车型如特斯拉Model 3、Model Y、广汽埃安系列、蔚来ES/EC/ET系列、北汽新能源极狐阿尔法系列、极氪001/009系列等。

  同期,公司对前五大客户的销售收入分别为 7.35亿元、 12.35亿元、15.21亿元和 8.47亿元,占公司营业收入的比例分别为 48.63%、52.55%、52.37%和 50.92%,客户集中度较高。

  值得注意的是,其中,特斯拉已连续为友升股份贡献两成以上的销售收入。报告期内,友升股份对特斯拉的销售收入占当期营业收入的比例分别约为11.94%、20.2%、27.31%、17.16。

  另外,据友升股份一轮问询回复,在整车厂商销售中,特斯拉贡献营收占比逼近五成。数据显示,2021-2023年,公司对特斯拉的销售收入分别约为1.8亿元、4.75亿元和7.04亿元,同期,公司对特斯拉的销售收入占整车厂商销售的比例分别约为32.9%、43.82%、49.31%。

  友升股份表示,特斯拉系公司2020年新合作的客户,受特斯拉产品量产的影响,公司对特斯拉的销量和收入均大幅增加。

  在招股书中,友升股份提及,公司存在客户相对集中的风险,如果公司主要客户的需求下降,或转向其他供应商采购,将对公司的经营及财务状况产生不利影响。

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