在中银数字经济混合基金触发规模清盘红线后,中银基金于本月15日宣布,拟就该产品是否继续运作召开持有人大会。公司旗下还有多只净值跌破1元的“毛基”。
中银基金决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人大会,审议《关于中银数字经济混合型证券投资基金持续运作的议案》,投票期自本月20日至2月19日。公告显示,中银数字经济混合成立于2024年4月25日;至同年8月21日,该基金资产净值低至23.66万元,并连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。而根据基金合同,若连续 60 个工作日出现以上情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。按去年8月触及清盘红线计,此时已接近召集基金份额持有人大会的最后期限。
数据显示,目前中银基金的公募基金资产管理规模为5938.97亿元,在同业中排名19。其中,6只货币型基金规模接近2800亿元,18只股票型基金合计规模只有65.56亿元,52只混合型基金合计规模接近234亿元,69只债券型基金规模为2847.12亿元,3只QDII产品合计规模接近16亿元,9只FOF规模超过6亿元。
净值方面,中银基金旗下159只产品中,有24只产品已成“毛基”(仅统计A份额,非年化)。其中中银内核驱动股票A、中银港股通优势成长股票、中银科技创新一年定期开放混合等为“五毛基”,最新复权单位净值均低于0.6元;中银核心精选混合A、中银新动力股票A、中银远见成长混合A、中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)、中银兴利稳健回报灵活配置混合A、中银成长优选股票A等净值不足0.8元。
业绩数据显示,近一年收益看,中银量化精选混合A、中银港股通医药混合发起A的净值均跌逾15%,中银消费主题混合A净值跌近14%,中银中小盘成长混合跌近10%。对比同期基准收益率,中银量化精选混合A跑输同期基准收益率超22个百分点,中银消费主题混合A跑输基准超20个百分点,中银中小盘成长混合、中银远见成长混合A、中银策略混合A等8只产品至少跑输基准10个百分点。
成立以来的表现方面,中银基金旗下“五毛基”中银内核驱动股票A、中银港股通优势成长股票、中银科技创新一年定期开放混合净值跌逾40%,分别下跌44%、41.29%与40.19%,并分别跑输同期基准收益率26个百分点、10个百分点以及12个百分点。中银核心精选混合A跌逾30%,中银新动力股票A、中银远见成长混合A、中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)、中银兴利稳健回报灵活配置混合A、中银成长优选股票A等净值跌逾20%。其中,中银远见成长混合A跑输基准近23个百分点,中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)、中银兴利稳健回报灵活配置混合A、中银成长优选股票A等至少跑输基准10个百分点。