周一(11月4日)市场全天震荡反弹，创业板指领涨，两市全天成交额1.69万亿，较上个交易日缩量5365亿。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.93%。
板块方面，机器人、汽车整车、脑机接口、食品加工等板块涨幅居前，钢铁、教育、稀土、小金属等板块跌幅居前。
01
中信证券：短线关注低估值顺周期
周一沪指盘中下探考验3200支撑后，获得一定的买盘资金支持，午盘14:00之后获得一波拉升。
中信证券表示，一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待；另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。
配置上，中信证券建议，短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待政策、外部、价格等三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。
02
高位股分化
电投产融被核
周一多只前期高位股分化，电投产融、海能达为代表的高位股纷纷跳水跌停，上述这两个股最新股东户数为18.46万户。
另一方面，上周五跌停的常山北明、松发股份、华映科技等纷纷走出“地天板”。
电投产融上周五下探后回封涨停，本周一则直接被“核按钮”跌停，封单超40万手，成交金额超18亿元。
而从周一龙虎榜数据看，电投产融主要资金分歧在于游资营业部。具体来看，该股当日龙虎榜单上出现了深股通的身影，占据了买二的位置，呈现净买入1795.03万元，占当日成交总额的0.98%。
榜单上还出现了2家知名游资营业部的身影，分别位列买一、卖四，合计买入6233.68万元，卖出2706.18万元，净额为3527.50万元。
买一为中信证券西安朱雀大街证券营业部，该席位净买入6232.53万元；卖四为东亚前海证券上海分公司，该席位卖出2705.03万元。
03
这波炒的是什么？
电投产融这波主要炒的并购重组概念，9月24日至11月1日，该股累计涨幅超200%。
据中国经营网，近期国家电投计划通过旗下电投产融和远达环保的资产重组，以打造A股水电和核电资产整合平台。
公开信息显示，电投产融的控股股东、实际控制人均为国家电投。按照重组预案，电投产融拟置入国家核电（现国家电投控股）、中国人寿合计持有的电投核能100%股权，拟置出电投产融所持子公司资本控股的100%股权。
国家电投作为中国第三大核电投资运营商，电投核能是其核能发电及核能综合利用项目的开发、投资、建设和运营的专业化管理平台。
从业务上看，交易前，电投产融的主要业务包括能源业务、金融业务。交易完成后，电投产融现有金融业务将置出，同时注入主要核电资产，电投核能将借道上市。
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，一直以来，国家都鼓励企业兼并重组，做强做大，通过资产重组有利于提高资产运营效率，提高上市公司的竞争力和盈利能力，助力清洁能源高质量发展。
04
海能达：“撬板”资金被埋
另一只个股海能达盘中一度有资金成功撬板，股价也一度翻红，但午盘13:00之后再度遭遇一波砸盘，最终收盘连续两跌停，成交金额超110亿元。
海能达这波炒的主要是通信安全，虽然暴涨期间海能达几度公告“在手订单未发生重大变化”，不过短线资金仍接力爆炒，上演“说你有就有”。
公开资料显示，海能达1993年成立于深圳，是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业，主营对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务以及部分OEM业务。
今年前三季度，公司实现营业收入41.74亿元，同比增长15.97%；归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长70.49%。
05
机器人涨停潮
老题材熄火，自然有新题材顶上。周一机器人概念大涨，截至收盘，鼎智科技、骏创科技30%涨停，奥迪威涨逾25%，万达轴承涨超20%，禾川科技、步科股份、江苏雷利、江苏北人等涨超10%，埃斯顿、柯力传感、鸣志电器等亦涨停。
消息面上，近期波士顿动力表示，人形机器人Atlas已经进驻工厂且实现全自动工作。波士顿动力声称Atlas完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，实现完全自动化。另外，11月5日，由移动机器人产业联盟主办的2024全球移动机器人新品发布路演日活动将在上海新国际博览中心举行。小鹏AI科技日将于11月6日举行，分享AI机器人及飞行汽车等各个领域最新进展和突破。
中航证券研报指出，人形机器人产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，伴随特斯拉Optimus量产临近，人形机器人四季度有望迎来定点、定型、生产节奏确认等催化，2024年将是突破量产的关键一年，板块行情有望持续。
