公告日期：2024-11-27

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-088
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募投项目进展和募集资金实际使用情况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，终止部分募投项目的后续投入，将剩余募集资金57,682.27万元（包括利息收入、发行费用剩余资金等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下：
一、本次公开发行可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号）核准，牧原食品股份有限公司向社会公开发行面值总额9,550,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计9,550万张，按面值发行，期限6年，扣除承销费和保荐费等各项发行费用人民币21,315,000.00元，实际募集资金净额为人民币9,528,685,000.00元。上述募集资金已经会计师事务所出具验资报告。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

1、截至2024年11月22日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目 金额（万元）

实际收到募集资金金额 953,236.00

减：生猪养殖及屠宰项目 648,428.35

补充流动资金 205,800.81

偿还银行贷款 47,066.00

发行费用 191.00

银行手续费 24.22

加：利息收入 5,956.64

截至2024年11月22日尚未使用的募集资金余额 57,682.27

注：1、因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

2、实际收到募集资金金额为：募集资金总额扣除承销费和保荐费1,764万元后，打入公司募集户的金额。

2、截至2024年11月22日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至2024年11月 截至2024年11月22日
承诺投资项目 投资总额(1) 22日累计投入金 投资进度（%）(3)＝
额(2) (2)/(1)

1．生猪养殖及屠宰项目 700,000.00 648,428.35 92.63%

2. 偿还银行贷款及补充流 252,868.50 252,866.81 100.00%
动资金
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